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理財公告

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“藥都聚財”系列開放式機構理財產品運行公告(2019年6月6日)

發布者: 瀏覽量: 發布時間:2019-06-06

尊敬的客戶:

   根據與投資者的約定,本期理財資金投資于現金類、貨幣市場類、債券類等資產,各類資產投資比例為10%-90%,允許各項資產配置比例上下浮動10%,現將理財產品情況進行信息披露:

產品名稱

存續期限

起息日

終止日

認購金額

業績比較基準

申購情況

贖回情況

狀態

“藥都聚財”系列2018年第1開放式機構理財產品

363

2018年0810

20190808

0.2億

3.5%

2018年08月16日贖回0.05億;

2018年10月18日贖回0.15億

2018年10月25日提前終止

“藥都聚財”系列2018年第2開放式機構理財產品

365

2018年0828

20190828

0.3億

3.5%

2018年09月05日贖回0.3億

2018年09月29日提前終止

“藥都聚財”系列2018年第3開放式機構理財產品

365

2018年1012

20191012

0.71億

3.5%

2018年1017贖回0.71億

2018年10月25日提前終止

 

 

 

 

 

 

產品名稱

存續期限

起息日

終止日

認購金額

業績比較基準

申購情況

贖回情況

狀態

“藥都聚財”系列2018年第4開放式機構理財產品

365

2018年1101

20191101

0.5億

3.5%

2018年11月15日申購0.2億;

2018年12月03日申購0.1億;

2019年01月10日申購0.2億;

2019年01月28日申購0.1億;

2019年02月25日申購0.1億;

2019年02月27日申購0.14億;

2019年03月11日申購0.05億;

2019年03月12日申購150萬;

2019年03月13日申購50萬;

2019年03月14日申購500萬;

2019年03月21日申購400萬;

2019年05月15日申購500萬

2018年1120贖回0.5億;

2019年01月28日贖回0.1億;

2019年03月05日贖回0.2億;

2019年03月11日贖回0.1億;

2019年03月18日贖回0.2億;

2019年03月19日贖回0.05億;

2019年04月22日贖回0.04億;

2019年05月08日贖回0.24億;

2019年05月13日贖回0.05億

 

 

 

存續金額0.07億,正常運行

特此公告。                                                        

亳州藥都農村商業銀行股份有限公司

                                                     2019年0606

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